资金池，也称现金总库，就是把资金汇集到一起，形成一个储存资金的空间。
现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。
不同的银行对现金池有具体不同的表述。
在资金池框架内，集团公司和其子公司是委托借款人和借款人子公司在池里透支是xx，要付息；相反，在池里存款是放款要收取利息。
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